您现在的位置是:网站首页 > 西方诗歌

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公告

本站2019-07-01198人围观
简介 公告日期:2015-08-25 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公告根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公告

公告日期:2015-08-25  关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公告根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之转债B级份额(代码:150144)的基金份额参考净值达到元及以下,本基金银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,代码:161826)、转债A级份额(代码:150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。

截至2015年8月24日,本基金转债B级份额的基金份额参考净值为元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值元以下。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。

2015年8月24日,转债B级在二级市场的收盘价为元,相对于当日元的基金份额参考净值,溢价幅度达到%。

不定期份额折算后,转债B级份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,转债B级份额的溢价率可能大幅降低。 投资者如果在折算基准日(2015年8月25日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司2015年8月25日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。