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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要

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简介 公告日期:2015-08-28 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-28  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2015年8月28日第1页共29页1重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

第2页共29页2基金简介基金基本情况基金简称国投瑞银金融地产ETF场内简称金地ETF基金主代码159933基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年9月17日基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额751,878,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期基金产品说明本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,投资目标追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基投资策略金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。