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银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

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简介 公告日期:2017-12-05 银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及

银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告

公告日期:2017-12-05  银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《银华沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,银华沪深300指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以2017年12月1日为基准日,对该日交易结束后登记在册的银华300A份额(场内简称:银华300A,代码:150167)办理了定期份额折算业务。

对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于银华沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月5日银华300A即时行情显示的前收盘价为2017年12月4日的银华300A份额净值(四舍五入至元),即元,由于银华300A折算前存在溢价交易情形,2017年12月1日的收盘价为元,扣除本次定期折算的折算期间的约定收益后为元,与2017年12月5日的前收盘价存在一定差异,2017年12月5日当日可能出现交易价格波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司2017年12月5日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。