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关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额

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简介 公告日期:2015-07-10 关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额

公告日期:2015-07-10  关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之工银传媒A份额、工银传媒B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金以2015年7月8日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银传媒”,交易代码:164818)、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“工银传媒A”,场内简称“传媒A级,”交易代码:150247)和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“工银传媒B”,场内简称“传媒B级,交易代码:150248)办理不定期份额折算业务。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年7月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站上的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月10日复牌首日工银传媒A、工银传媒B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年7月9的工银传媒A、工银传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至元),分别为元和元。

2015年7月10当日工银传媒A、工银传媒B均可能出现交易价格大幅波动的情形。

敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司2015年7月10日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。